Probabilidades

Sinopse

Depois de muitos anos contribuindo para o ensino do cálculo de probabilidades no Brasil, este livro ganha a sua segunda edição revisada, atualizada e ampliada.

Sua estruturação se baseia na ideia de que o aprendizado dessa fascinante matéria, embora por muitos vista como complicada, é extremamente - e, diríamos também - facilitado pela resolução de exercícios, sem o que a consolidação dos conceitos teóricos seria muito dificultada.

Foram incluídos dois apêndices que tratam de modelos, utilizados na prática, de aplicação dos conceitos vistos, com o que se espera enriquecer a contribuição deste livro.

Com este lançamento, a obra deverá seguir cumprindo o seu objetivo original, preparando os que a usarem para, a seguir, estar melhor aparelhados para o estudo da Ciência Estatística.

Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto

Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto é professor de pós-graduação em Engenharia de Produção na Escola Politécnica da USP, onde se aposentou mas segue orientando teses, na Universidade Paulista e nas Faculdades Tancredo Neves. Deste 1965, lecionou Estatística em várias entidades, como a Escola de Engenharia Mauá, a Universidade de Campinas, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a Escola Politécnica da USP, o Instituto de Ensino de Engenharia Paulista, a Escola Superior de Química Oswaldo Cruz e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Sua tese de doutoramento, realizado na USP, intitula-se " Contribuição ao Estudo das Correções dos Parâmetros de Distribuições Estatísticas Agrupadas em Classe".

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Melvin Cymbalista

É engenheiro mecânico formado em 1968 pela Escola de Engenharia Mauá. É professor da Escola Politécnica da USP, onde ministrou por muitos anos as disciplinas de Probabilidade e Estatística, dentre outras. Atualmente exerce a função de Diretor de Qualidade da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, responsável pelos cursos de aperfeiçoamento e projetos ligados á área.

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Sumário

1 - Probabilidades
1.1. Resumo teórico
1. Espaço amostral. Eventos
2. Probabilidade e suas propriedades
3. Probabilidade condicionada e correspondentes propriedades
4. Eventos independentes
1.2. Exercícios resolvidos
1.3. Exercícios selecionados
1.4. Exercícios complementares

2 - Variáveis aleatórias unidimensionais
2.1. Resumo teórico
1. Variáveis aleatórias discretas
2. Variáveis aleatórias contínuas
3. Função densidade de probabilidade
4. Função de repartição ou de distribuição acumulada
5. Parâmetros de posição
6. Parâmetros de dispersão
7. parâmetros de assimetria e achatamento
8. Desigualdade de Tchebycheff e Camp-Meidell
2.2. Exercícios resolvidos
2.3. Exercícios selecionados
2.4. Exercícios complementares

3 - Funções de variáveis aleatórias unidimensionais. Variáveis bidimensionais
3.1. Resumo teórico
1. Funções de variáveis aleatórias unidimensionais
2. Distribuições bidimensionais
3. Distribuições marginais
4. Distribuições condicionadas
5. Variáveis aleatórias independentes
3.2. Exercícios resolvidos
3.3. Exercícios propostos

4 - Principais distribuições discretas
4.1. Resumo teórico
1. Distribuição equiprovável
2. Distribuição de Bernoulli
3. Distribuição binomial
4. Distribuição de Poisson
5. Aproximações da distribuição binomial
6. Distribuição geométrica
7. Distribuição de Pascal
8. Distribuição hipergeométrica
9. Distribuição polinomial ou multinomial
4.2. Exercícios resolvidos
4.3. Exercícios selecionados
4.4. Exercícios complementares

5 - Principais distribuições contínuas
5.1. Resumo teórico
1. Distribuição uniforme
2. Distribuição exponencial
3. Distribuição normal ou de Gauss
4. Combinações lineares de variáveis normais independentes
5. Aproximações pela normal
6. Outras distribuições de variáveis aleatórias contínuas
5.2. Exercícios resolvidos
5.3. Exercícios selecionados
5.4. Exercícios complementares

Apêndice I - Teoria da decisão
Apêndice II - Confiabilidade

Tabela 1 - Distribuição binomial
Tabela 2 - Distribuição de Poisson
Tabela 3 - Distribuição normal

Respostas aos exercícios propostos
Sugestões aos exercícios selecionados
Bibliografia